QKL123行情分析 | 比特币是什么?可类比黄金(1121)

今日大盘继续缩量下行,场内资金互相搏杀,短时山寨币跌幅扩大,日线依然呈缩量下行之势。

摘要:今日大盘继续缩量下行,场内资金互相搏杀,短时山寨币跌幅扩大,日线依然呈缩量下行之势。比特币与黄金有很多类似之处,黄金相对成熟,但比特币有更多可能。


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据QKL123数据统计,2019年11月21日13时,全球Token市场的总市值为15678.62亿元,24小时总市值增减-1.76%,总成交额为4597.75亿元,总成交额变化-8.75%,市场活跃度有所下降。巴比特综合指数报11396.07点,24小时涨跌为-0.32%,反映大盘略有回落;比特币强弱指数报93.87点,24小时涨跌+1.08%,比特币在整个市场的相对表现变强;Alternative情绪指数为30,较昨日(32)略有下降,市场情绪表现仍为恐惧。


市值前十加密资产中(剔除USDT),XLM 24小时下跌幅度最大(-3.44%),BCH 24小时上涨幅度最大(+1.64%)。USDT 24小时涨跌为+0.18%,今日资金净流出1016.68万元,较昨日出现反转;USDC 24小时涨跌为+0.02%,今日资金净流出960.73万元,较昨日出现反转;ChaiNext USDT场外折溢价指数报99.59,24小时涨跌为-0.04%。


过去一天,全球Bitcoin的谷歌搜索相对值(峰值88)较前值(峰值94)有所回落,接近一个月低点。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚(100)、加纳(47)、南非(45)、奥地利(45)、德国(42)、瑞士(40)和荷兰(35)。过去一天,全球Ethereum的谷歌搜索相对值(峰值69)较前值(峰值68)略有回升,低于一个月均值。


分析师观点:

比特币(Bitcoin)是一个点对点的支付系统,其通证BTC(bitcoin)被业内人士誉为数字黄金。与黄金相比,比特币存在很多类似之处:


(1)共识机理。黄金属于天然形成的实物贵金属,虽在历史上作为一般等价物已近千年,但目前主要作为各国的货币储备,具有“国家意志”的共识,受到国家意志的左右力度较强。比特币实为代码实现的去中心化账本,虽发展历史相对较短(十多年),但目前已被部分国家地区所接受,具有“全球社区”共识,受到国家意志左右的力度较弱。


(2)供给方式。黄金总量具有“天然稀缺”的属性,其产生主要来自于自然运动(目前人为制造成本极高),当前全球已被探明的黄金总量约为170万吨,但其历史供给增量呈递增的趋势,供给的增加需要使用机械设备等进行开采和加工。比特币总量具有“人造稀缺性”,被最初设计为供给上限为2100万枚,其供给增量是每四年减半,供给的增加需要使用矿机设备等进行计算和维护。


(3)主要用途。黄金的主要用途包括国际储备、国际支付、珠宝装饰、工业原材料等,在近百年来已被多数国家禁止作为普通支付工具,但作为金融产品已经相对成熟。相对于黄金,比特币已被一些国家或地区用于国际支付或普通支付,也被用作大宗商品进行交易,其金融产品处于快速发展阶段,还可以作为区块链基础设施上开发应用的“燃料”。

另外,相对黄金,基于互联网的比特币在可携带性、可分割性、耐用性和可验证性上更具有优势,且随着新兴技术应用的出现,有更多用途的可能。

一、 现货BTC行情


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昨日BTC上探8200美元后回落,反弹力度很弱。今日16时开始小幅放量下行,日线RSI指标显示超卖,但日线还是呈现缩量下行的走势,短时待量能释放后会有所反弹。另消息面,需关注今晚“区块链第一股” 嘉楠科技上市纳斯达克的表现,市场可能会有联动反应。


1.资金面


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截至15时,BTC的今日资金净流入37599.63万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流入1233.17万元,大单(30万元至100万元之间)净流入11930.42万元,中单(5万元至30万元之间)净流入6935.29万元,小单(5万元以下)净流入17500.75万元。市场继续一致看多,以小单资金净流入居多。


2.基本面


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昨日,BTC全网算力平均值为95.16EH/s,较前日有所回升,接近一个月均值,30日均线与60日均线高度重叠,挖矿逼近盈亏平衡点;链上活跃地址数为67.78万,较前日有所下降,接近一个月均值;链上交易量为79.88万,较前日有所减少,低于一个月均值;币天销毁数为439.24万(历史较小值),较前日有所下降,低于一个月均值。


二、现货ETH行情


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跟随大盘,ETH小幅放量来到170美元支撑位,日线上依然呈缩量下行的走势,等待大盘企稳。


1.资金面


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截至15时,ETH的今日资金净流出27185.72万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出3177.48万元,大单(30万元至100万元之间)净流出2025.74万元,中单(5万元至30万元之间)净流出20932.00万元,小单(5万元以下)净流入3222.05万元。市场一致转空,以小单净流出为主。


2.基本面


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观察DappRadar统计数据,24小时ETH DApp整体活跃程度有所回升。游戏应用My Crypto Heroes的24小时活跃用户数3k,24小时变化-4.48%;金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数2.9k,24小时变化+35.34%。


三、 现货LTC行情


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刚刚,LTC小幅放量跌破54美元,最低探至52美元,短时企稳的可能较大。


1.资金面


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截至15时,今日LTC资金净流出17024.08万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流入3907.78万元,大单(30万元至100万元之间)净流出1695.42元,中单(5万元至30万元之间)净流出11004.19万元,小单(5万元以下)净流出8232.25万元。市场存在较大分歧,以小单净流出为主。


2.基本面


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昨日,LTC全网算力平均值为175.57TH/s,较前日略有下降,低于一个月均值,且接近年内低点。08月05日区块奖励减半后算力出现下降,目前尚未出现恢复迹象,虽未跌破年初低谷,但踩踏风险较大。LTC链上活跃地址数(5.44万)较前日有所下降,接近一个月低点;币天销毁数1092.39万(历史较小值),低于一个月均值。


四、现货EOS行情


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类似LTC的表现,EOS小幅放量下行至3.00美元,短时放量超跌有企稳可能。


1.资金面


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截至15时,EOS的今日资金净流入559.43万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出687.61万元,大单(30万元至100万元之间)净流出2748.90万元,中单(5万元至30万元之间)净流出9313.57万元,小单(5万元以下)净流入13309.51万元。市场存在较大分歧,以小单净流入居多。


2.基本面


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据DappRadar统计数据,24小时EOS DApp整体活跃程度有所恢复。游戏EOS Dynasty的24小时用户数1.2,较昨日变化+31.60%;交易应用Newdex的24小时活跃用户数879,较昨日变化+6.29%。


五、 分析师策略


1.长线(1-3年)

BTC长期趋势向好,目前大概率处于局部调整阶段,疯牛行情很可能在未来一至两年到来,加仓。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格接近年内低点,可适当配置。


2.中线(1-3月)

比特币来到200日均线下方,仓位不重者可逢低加仓。


3.短线(1-3天)

继续观望,等待企稳,同时关注消息面。

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六、 附录-指标释义


1.巴比特综合指数


巴比特综合指数(8BTCCI)由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。


2.比特币强弱指数


比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场越强势。


3.Alternative情绪指数


恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。 


4.USDT场外折溢价指数


ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。


5.谷歌搜索趋势


这里指的是Google 网页搜索数据结果,在指定时间和区域内的搜索相对值:热度最高的记 100,热度占最高一半的记50,没有足够数据的记0。注:某国家地区的记分越高,表示搜索词在当地所有搜索词中占比越高,并不意味着绝对搜索次数越多。


6.资金净流入(出)


该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易所(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。


7.币天销毁数


币天销毁数(Bitcoin Coindays Destroyed),是指链上所交易的比特币数量与比特币持有天数的乘积。该值越大,意味着对二级市场产生的抛压风险越大。BTC币天销毁数分类:大于等于1亿的为极大值;5千万至1亿的为较大值;1千万至5千万的为中值;小于等于1千万的为较小值。LTC币天销毁数分类:大于等于5亿的为极大值;1亿至5亿的为较大值;5千万至1亿的为中值;小于等于5千万的为较小值。


8.链上活跃地址数


链上活跃地址数,是指区块链的链上地址中发生过交易的地址数量。通常情况下,该指标可以反映某个公有链的链上活跃程度,二级市场交易、钱包使用等链下需求活动会对其产生较大影响。


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